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编号:P005991H02C02A35 [查询]
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周女士 金融投资行业 Emergine Market/Pan Asia equity research部 researcher |
参选文章:
个人简介:
出生日期: | 1977年 |
婚姻状况: | 已婚 |
教育背景: | 1、2006年毕业于Tulane University finance and accounting 学历:博士 |
2、2000年毕业于wuhan university economics 学历:本科 | |
工作经验: | 7年工作经验,有海外工作、学习经验 |
个人评价: | (1)极强的沟通能力,深度了解美国文化。曾任教于美国知名的杜兰大学商学院,并于2005年成为本校历史上唯一获得院长颁发的“最佳教授“奖项的中国人。著有多篇学术论文,活跃于美国的金融和会计界,多次受邀在美国金融协会年会,美国会计协会年会和欧洲金融协会年会上演讲。 (2)四年美国最大的顶尖资产管理公司核心部门的工作经历, 负责超过600亿美金的股票投资量化模型分析,深得美国投资界重量级人物理查德。斯隆 (Richard Sloan)的赏识及重用。曾在不同的部门(包括美国市场,新兴市场,和亚洲市场就职),深谙全球经济市场,并经历了美国金融业历史上的最大的起伏和风雨洗礼,并成为极少数在此次变革中成功的避开投资风险的团队之一,从中取得第一手宝贵的资产管理的生存和发展经验。 (3)精通欧美资产管理公司的业务,用扎实的会计和金融知识进行定量和定性分析, 对顶级资产管理公司的运作流程有极深的了解和独到的见解。紧密参与各部门的合作(包括ETF, 固定收益,机构投资等)。为股票投资部开发出了数个具有极高价值的投资模型,最成功的一个投资模型为公司创造了上亿美金的利润,该模型在一定程度上使公司的投资基金方向巧妙地避开了2007年底的美国基金的股灾。 (4)富有团队精神,乐于与不同年龄,背景,文化的人合作,并敢于挑战,不墨守成规,善于出奇制胜。 |
工作经历1: | 2006年6月至今 在 ※※※ 公司 任 Emergine Market/Pan Asia equity research researcher |
主要职责: | •深度研究美国和全球股票市场,建立对冲基金的投资的量化模型, 掌管600亿美金的投资研究 •负责利用各种信息,包括公司的财务信息,市场宏观信息,金融信息等开发和创找富有极高价值和可以赋予专利的科学模型 •紧密参与ETF,固定收益,机构投资,证券借贷的积极合作 •用统计方式设计量化的风险模型,优化投资组合,测试投资策略的历史回报 •结合投资策略和客户需求选取投资模型 •研究宏观市场环境的影响,根据分析结果制定相应的风控措施 •创造了数十个投资模型,被公司广泛运用于美国,欧洲,加拿大市场 •自主研发的两个模型为公司创造了数亿美金的利润,其中一个模型在一定程度上使本公司的基金方向巧妙的避开了2007年底美国基金近于毁灭性的灾难 |