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编号：P021530H02C02A01 [查询]
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高先生 金融投资行业 金融衍生品中心 总监/总经理助理 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1974年 |
| 教育背景： | 1、2007年毕业于 Florida State University Information Science 学历：博士 |
| 2、1999年毕业于 北京大学 信息管理 学历：本科 | |
| 工作经验： | 10年以上工作经验 |
| 个人评价： | 多年国外大型金融机构工作经验; 对各种主要交易品种(EQUITY, FIXED INCOME, CURRENCY)及金融衍生品（期权, 国债期货, 可转债, 资产支持证券等）的定价和交易有丰富的经验；完备的金融工程，结构融资，套利交易，量化投资知识和经验。 丰富的海外国债期货、CDS和固定收益产品的交易经验；熟悉国内债券市场和信用分析，对主要债市品种有深入的研究和操作经验。 擅长宏观经济分析和投资策略研究并具备敏锐的市场感觉；熟悉各种对冲交易方法、投资组合管理理论, 具备利用不同金融工具和衍生品制定投资策略的能力。 出色的项目管理能力，具备在高强度下管理多个项目的实际经验；英文读写纯熟，丰富的客户交流沟通经验，以及良好的团队协作精神。 |
| 工作经历1： | 2013年7月至今 在 ※※※ 公司 任 金融衍生品中心 总监/总经理助理 |
| 主要职责： | *** 投研：负责公司第一支1.2亿包括股票、债券和股指期货为主要投资标的在内的Alpha套利产品的创设和投资，建立多因子股票模型和动态对冲模型，采用市场多空策略和统计套利策略相结合的方式获取超额收益；主管国债期货和股指期货等多款资管产品的日常交易，通过多元化的投资策略和量化模型，股指期货产品取得年化38%的收益，国债期货产品上市4个月收益7.5%。 *** 作为产品设计团队的负责人，创设股指挂钩、利率挂钩、保本和分级结构化等各种不同类型的资管产品；带领核心团队与业内各主要券商、基金、银行、和保险公司展开沟通、进行50余场路演并建立了良好的合作关系，协助公司在短期内迅速扩大旗下资产管理的规模和产品线。 *** 衍生品交易和研究：承担公司在国债期货、股指期权、个股期权等多个核心领域的研究和产品开发工作，建立一系列分析模型和量化策略，结合国外实 *** 组建衍生品中心，制定研究计划和主持日常运营；负责预算制定、投研团队成本核算以及与销售团队、各大区之间的沟通协作 |
| 工作经历2： | 2012年7月--2013年6月 在 大公国际资信评估有限公司 任 研究院 研究院院长助理兼结构融资、保险行业研究负责人 |
| 主要职责： | *** 与兴业银行总行结构融资部合作，开展其500个结构融资项目的评级工作，为其入池资产进行信用风险评估、现金流计算、以及产品结构优先劣后分层设计。 *** 宏观策略和经济预测：领导团队构建各种模型，对主要金融指标如GDP/M2/CPI/利差等、行业指标和债券市场进行跟踪、分析和预测；大规模采用量化分析技术对债券市场变化进行深入研究。 *** 行业研究：进行保险、再保险和结构融资三大行业研究，制定其信用评级标准; 参与地方政府信用评级标准和方法的制定。 *** 研究报告和债券评级：撰写中国债券市场年度报告和银行、保险行业的信用风险年度报告；巴塞尔协议(Basel III) 和偿付能力II (Solvency II) 研究报告；组织完成每周一期的债市周报，主笔宏观经济部分；完成二十余个主体和债项评级报告的评审；负责开展金融创新产品研究，主笔CMBS和CLO研究报告 *** 部门建设：制定研究院整体研究工作的重点和体系建设，筹备并参与技术委员会和各个评级标准委员会的组建和实际工作；协助负责研究院的日常工作，包括各部门工作汇报审阅、考核、研究成果对外发布、业界联系和研讨会。 |
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