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中国恒大集团巨债危机甚至引发破产传言,投资市场担忧重演13年前美国投资银行雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2021/9/22
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中国恒大集团巨债危机甚至引发破产传言,投资市场担忧重演13年前美国投资银行雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭,当时世人见识到一家机构崩溃,竟然掀起全球金融海啸。华尔街将恒大危机描绘为系统性风险,但多家投行齐发声,恒大巨债冲击全球市场微乎其微,称中国房地产公司的财务问题,不至于会殃及美国经济市场。

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华尔街正密切关注恒大情势,但目前并没有迹象显示出,投资者认为恒大若债务违约,将冲击美国的金融市场或美国国内经济。联合报提到,就目前而言投资者似乎相信,北京当局将会运用掌控经济的铁腕,将伤害降到最低,而且尚无证据显示恒大危机正蔓延至美国市场。

Moody's Analytics首席经济学家Mark Zandi提到说:“恒大集团崩塌,甚至更广泛地来看,中国房地产公司的财务问题,不至于会殃及美国经济或市场。”

Capital Economics全球经济学家Simon MacAdam在报告中写道:“我们认为,所谓中国版雷曼时刻的说法过于离谱。即使恒大倒债倒得一塌糊涂,除了造成部分市场动荡以外,对全球冲击微乎其微。”

Cumberland Advisors创始人暨投资长David Kotok也同意此观点,他指出,恒大集团不过是中国国内信用问题,看来不像是会对美国企业或美国金融市场产生任何传染效应。

Kotok补充道:“我们不认为信用价差将扩大,信用价差指公司债与美国国债收益率差之间的差距,目前仍然处于价差小的范围,显示出投资者此刻不担忧。”

但值得关注的是,Kotok并未将话完全说死,他强调如果看到恒大危机传染或外溢,甚至到世界大型经济体,他将很可能改变看法。

他也补充称:“中国政府控制一切,对经济各部门授信多少都有接触,我不晓得中国可不可能发生雷曼时刻。”

Janney Capital Management首席固定收益策略师Guy Lebas提到,房地产开发向来是推动中国经济的一大成长引擎,这个引擎一旦大规模熄火,可能促使中国经济减速。但他认为,尽管可能在其他经济体造成些微的连锁反应,但影响不会太大。

Yardeni Research总裁Ed Yardeni就在16日发布的报告中描绘,市场有部分声浪担忧恒大集团崩垮,将引发系统性风险,严重性可能比雷曼兄弟灭亡对美国股市的冲击。他认为,中国应该不会出手救援恒大,但中国政府可能注入充足的流动性,将伤害降至最低。

据路透社周五(9月17日)报道,中国人民银行周五通过7天期和14天期的逆回购协议增加1000亿人民币,由于有100亿元逆回购到期,央行9月17日在公开市场实现净投放900亿元。这是中国人民银行2月份以来最大的单日注资。这清楚地表明当局正在寻求避免在中国恒大债务危机加剧的情况下出现资金紧缩。虽然恒大的破产显然是最大的催化剂,但这也与季节性现金需求激增有关,在每年10月初的一周假期之前,流动性往往会在这个时候减弱。

四位银行高管向路透社透露,中国农业银行已经对恒大部分信贷风险敞口计提了损失准备金,另外两家恒大主要债权银行中国民生银行和中信银行也准备展期恒大近期债务。这表明中国金融机构已经开始为恒大破产做准备。

其中一位高管表示,中国农业银行已为恒大部分信贷风险敞口计提了损失准备金。风险敞口(Risk Exposure)是指未加保护的风险,即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额, 指实际所承担的风险,一般与特定风险相连。

(来源:FX168)


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